تعلم استراتيجيات تداول الفوركس البسيطة

الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، وقد أصبح متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم. هذا، إلى جانب نشاطه المستمر، يجعل العديد من المتداولين يعتبرونه نقطة انطلاق مثالية لتعلم استراتيجيات تداول الفوركس.

ولكنه أيضًا أمر مربك للعديد من المتداولين. إنه سوق شديد التنافسية، وغالبًا ما يمكن لتنبؤ واحد خاطئ أن يمحو أيامًا من التقدم. لهذا السبب تعتبر استراتيجيات التداول مهمة، لأنها تسمح للمتداولين باتباع نهج منظم وتجنب المزالق الشائعة.

ومع ذلك، فهذه مسألة أخرى بحد ذاتها. لا يمكن للمبتدئين الذين لا يمتلكون معرفة كافية بالتداول أن يضعوا استراتيجية خاصة بهم، كما أن العديد من الأدلة لا تذكر سوى النقاط العامة. إذا قلت لمتداول: " إذا كنت تحب التداولات الطويلة، جرب التداول بالمراكز"، فإنك لم تقدم له أي إرشادات محددة حول التداولات التي يجب أن يقوم بها، ومتى يجب أن يفتح ويغلق المراكز، أو كيف يجب أن يكون يومه.

يهدف هذا المقال إلى تصحيح ذلك. سنقدم عددًا من استراتيجيات الفوركس البسيطة والفعالة التي يمكن للمتداولين استخدامها لبدء رحلتهم في التداول.

ما الذي يجعل استراتيجية تداول الفوركس بسيطة ولكنها فعالة؟

إذن، كيف ستختلف هذه الاستراتيجيات عن الاستراتيجيات العامة التي غالبًا ما يواجهها المتداولون؟

• إنها صغيرة الحجم – لا ينبغي للمبتدئين أن يبدأوا باستراتيجيات ضخمة، لأنهم من المحتمل أن يرتكبوا أخطاء في التنفيذ. تركز هذه الاستراتيجيات على إجراء صفقات فردية باستخدام قواعد ذكية، والتي يسهل إدارتها بشكل أكبر.
• إنها متعددة الاستخدامات – لا تعتمد هذه الاستراتيجيات على أحداث اقتصادية كلية محددة أو ظروف عملات معينة. وبالتالي، فهي تعمل مع أزواج متعددة، مما يتيح للمتداولين اختيار ما يناسبهم.
• يستخدمون مؤشرات بسيطة – لن يحتاج المتداولون إلى تعلم مؤشرات معقدة وعلاقتها ببعضها البعض وبالسوق الأساسي.
• لديهم قواعد دخول وخروج واضحة – توفر الاستراتيجيات إرشادات واضحة حول تداولاتك الفعلية، بالاعتماد على البيانات بدلاً من المقاييس الكمية، مما يجعلها خيارًا عمليًا لاستراتيجيات تداول الفوركس.
• وتشمل إدارة المخاطر – عدم إدارة المخاطر هو الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه المتداولون الجدد (وحتى ذوو الخبرة). توفر هذه الاستراتيجيات إرشادات واضحة لإدارة المخاطر من خلال عمليات الخروج الذكية.

الآن، إليك ملاحظة أخيرة: على الرغم من فعالية هذه الاستراتيجيات، إلا أنها لا تحقق نسبة نجاح تبلغ 100٪. للأسف، التداول ليس بهذه البساطة التي تقتصر على اتباع قائمة مرجعية والسيطرة على السوق. لكن ما ستفعله هذه الاستراتيجيات هو منحك فرصة للتعامل مع الأسواق بمزيد من الانضباط وتزويدك بنقطة انطلاق قوية لتطوير أسلوبك في التداول بشكل أكبر.

فهم الأدوات اللازمة لاستراتيجيات تداول الفوركس

على الرغم من أن هذه الاستراتيجيات لا تتضمن مفاهيم معقدة، إلا أن المتداولين سيحتاجون إلى فهم الأدوات الأساسية اللازمة لتنفيذها. ويشمل ذلك الشموع اليابانية والأنماط والدعم/المقاومة وخطوط الاتجاه، وجميعها عناصر أساسية لتطبيق استراتيجيات تداول الفوركس بفعالية.

شمعدانات

وهي سهلة الفهم إلى حد ما. الشمعة الخضراء تعني أن السعر ارتفع، والشمعة الحمراء تعني أن السعر انخفض. ويصبح الأمر مثيرًا للاهتمام عندما تتراصف عدة شموع، مكونة نمطًا.

الأنماط

إنها تكشف عن سلوك المتداولين. هناك المئات منها، ولكن ليس عليك تعلمها جميعًا. بالنسبة لاستراتيجيات تداول الفوركس هذه، تعتبر أنماط الاختراق والانعكاس هي الأكثر صلة.

• شمعة المطرقة/الشمعة ذات الفتيل الطويل – فتيل طويل وجسم قصير، مع فتيل سفلي طويل يشير إلى رفض المشترين للأسعار المنخفضة وفتيل علوي يشير إلى رفض البائعين لارتفاع الأسعار.
• أنماط الابتلاع – شموع تبتلع الشموع السابقة بالكامل. الشموع الصاعدة تشير إلى زيادة القوة الشرائية، بينما الشموع الهابطة تشير إلى سيطرة البائعين.
• شموع دوجي – فتح وإغلاق متطابقان، مما يشير إلى التردد واحتمال حدوث انعكاس.

يمكن أن تساعدك هذه المؤشرات في تحديد النقاط التي يجب أن تنتبه لها. لكن لا تثق بها بشكل أعمى.

الدعم

هذا هو مستوى السعر الذي يميل المشترون إلى الدخول عنده، والمقاومة هي نفسها بالنسبة للبائعين. هذه المستويات رائعة للعثور على نقاط الدخول المحتملة ونقاط الانعكاس في استراتيجيات تداول الفوركس. للعثور عليها، ابحث عن مستويات السعر التي غالبًا ما تميل الأسعار إلى التوقف عن التحرك صعودًا أو هبوطًا عندها، وارسم مناطق من 5 إلى 20 نقطة.

أخيرًا، تساعد خطوط الاتجاه في تصور الاتجاهات. تميل الأسواق إلى التحرك في موجات، تُعرف بالاتجاهات الصعودية والاتجاهات الهبوطية. في الحالة الأولى، تشكل الأسواق قممًا أعلى وقيعانًا أعلى، وفي الحالة الثانية، يكون العكس هو الصحيح. تساعدك خطوط الاتجاه على فهم قوة الاتجاه وطوله المحتمل.

لرسم خط اتجاه في اتجاه صعودي، قم بربط اثنين من القيعان الأعلى وامتد ذلك الخط إلى المساحة الفارغة على الرسم البياني. وينطبق الأمر نفسه على القمم الأدنى في الاتجاهات الهبوطية. طالما بقيت الأسعار على هذا الخط أو فوقه/تحت، فإن الاتجاه قوي.

اتبع الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة في استراتيجيات تداول الفوركس

كما ذكرنا سابقًا، تميل الأسواق إلى التحرك في موجات تُعرف باسم الاتجاهات. وركوب هذه الموجات هو طريقة فعالة للاستفادة من الحركة المؤقتة، وهذه هي الفكرة الأساسية وراء العديد من استراتيجيات تداول الفوركس. بالنسبة لهذه الاستراتيجية، تعد المتوسطات المتحركة (MAs) مؤشرًا حاسمًا.

• المتوسط المتحرك لـ 200 فترة يوضح اتجاه الاتجاه العام
• في الاتجاه الصعودي، سيكون السعر أعلى منه
• في الاتجاه الهبوطي، سيكون السعر أقل منه

• المتوسط المتحرك لـ 50 فترة يساعد في تحديد توقيت الدخول ضمن الاتجاه
• قاعدة الدخول: انتظر حتى يتراجع السعر نحو المتوسط المتحرك 50
• التأكيد: نمط شمعدان صعودي/هبوطي يظهر عودة الزخم
• خيارات الخروج:
• وصول الدعم/المقاومة
• أعلى/أدنى مستوى سابق
• الاتجاه يضعف
• نسبة مخاطرة إلى عائد ثابتة 1:2

مع هذه الاستراتيجية، لن تحتاج إلى التخمين، بل يمكنك تأكيد اتجاه السوق ومتابعته. التخطيط للخروج أمر بالغ الأهمية هنا، لذا تأكد من اتباع نسبة المخاطرة إلى العائد مع جني الأرباح ووقف الخسائر، أو راقب الاتجاه عن كثب باستخدام الخطوط والمتوسطات المتحركة.

التداول عند اختراق مستويات الدعم والمقاومة

يستفيد تداول الاختراق من التحركات القوية التي غالبًا ما تتبع فترات التماسك، عندما يفشل الاتجاه في التكون، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في العديد من استراتيجيات تداول الفوركس.

• تحديد نطاق نظيف: تقلب السعر بين مستوى الدعم والمقاومة الواضحين
• قاعدة الدخول:
• شراء وقف فوق المقاومة
• بيع وقف تحت الدعم

• التأكيد: إغلاق الشمعة خارج النطاق للتحقق من الزخم الحقيقي
• مرشح الاختراق الخاطئ: انتظر شمعة أخرى لإعادة اختبار مستوى الاختراق قبل الدخول
• وقف الخسارة: يتم وضعه خارج الجانب المقابل للنطاق
• الأطر الزمنية: من 15 دقيقة إلى ساعة واحدة لتجنب الضوضاء قصيرة المدى مع الحفاظ على القدرة على التقاط التحركات الصغيرة
• يعمل بشكل أفضل في الأسواق المتقلبة
• خيارات الخروج:
• الخروج الأولي: استهدف مستوى الدعم أو المقاومة المهم التالي خارج النطاق
• تتبع وقف الخسارة خلف كل تقلب جديد لتأمين الأرباح
• نسبة مخاطرة إلى عائد ثابتة 1:2

يساعد هذا النهج المتداولين على تجنب الدخول المبكر في الصفقات والاستفادة من التحركات الاتجاهية القوية.

التداول على التراجع باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي

تساعد مستويات فيبوناتشي في تحديد النقاط التي قد تتوقف عندها الأسعار قبل استمرار الاتجاه، وهي تستخدم على نطاق واسع في استراتيجيات تداول الفوركس. تعمل مستويات الارتداد الرئيسية (38.2٪، 50٪، 61.8٪) كمناطق تراجع طبيعية. تحدث هذه التراجعات بسبب جني الأرباح وتشجيع المتداولين المعاكسين المؤقتين.

• قاعدة الدخول:
• في الاتجاه الصعودي، انتظر ارتدادًا إلى منطقة 38.2-61.8٪.
• إشارات التقاء:
• شريط الدبوس
• شمعة ملتفة
• تداخل الدعم/المقاومة

• وقف الخسارة: أقل من أدنى مستوى للتأرجح الأخير
• جني الأرباح: بالقرب من أعلى مستوى تم الوصول إليه مؤخرًا أو المستوى الهيكلي التالي
• الأفضل لـ: المتداولين الذين يفضلون الإعدادات المنظمة والقائمة على القواعد
• خيارات الخروج:
• استهدف أعلى مستوى تقلب حديث في اتجاه صعودي أو أدنى مستوى تقلب في اتجاه هبوطي.
• استخدم مستويات امتداد فيبوناتشي (127.2٪ أو 161.8٪) للحركات الاتجاهية الأكبر.
• تتبع وقف الخسارة خلف القمم الأعلى/القيعان الأدنى لتأمين الأرباح
• نسبة مخاطرة إلى عائد ثابتة 1:2
• قاعدة البطلان: اخرج مبكراً إذا أغلق السعر مرة أخرى دون منطقة 50% أو شكل نمط انعكاس قوي ضد مركزك.

هذه الطريقة هي الأفضل للمتداولين الذين يفضلون التداولات المنظمة للغاية.

نصيحة أخيرة: إدارة المخاطر

بغض النظر عن التكتيكات التي تستخدمها، فإن الإدارة الذكية للمخاطر هي المفتاح في استراتيجيات تداول الفوركس. احسب حجم مراكزك بحيث لا تخاطر بأكثر من 0.5-2٪ من حسابك، اعتمادًا على حجم حسابك. يوصى دائمًا بتعيين أوامر وقف الخسارة وأخذ الأرباح ما لم تكن واثقًا من قدرتك على متابعة الاتجاه يدويًا - فقط كن حذرًا حتى لا تفوت نقاط الخروج بسبب الجشع.

والأهم من ذلك، قم بممارسة هذه التكتيكات على حساب تجريبي قبل تجربتها في السوق الحقيقي. على الرغم من بساطة هذه الاستراتيجيات، إلا أنها ليست سهلة على الإطلاق، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة للمتداولين الذين لا يجيدون استخدامها. ومع ذلك، مع اكتساب الخبرة، ستصبح هذه الاستراتيجيات مريحة وستسمح لك بتشكيل أساس أسلوب التداول الخاص بك.

إخلاء المسؤولية: لا تُعد هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو توصية بالاستثمار، وإنما تُعد تواصلاً تسويقيًا. لا تتحمل IronFX أي مسؤولية عن أي بيانات أو معلومات مقدمة من أطراف ثالثة تم الإشارة إليها أو الارتباط بها في هذا التواصل.