Psychologie du trading

Ces dernières années, la psychologie du trading est devenue un sujet de discussion et de recherche de plus en plus populaire. Ce n'est pas vraiment une surprise si l'on considère l'effet que les émotions peuvent avoir sur de nombreuses décisions que nous prenons en tant que traders.

Mais qu'est-ce que la psychologie du trading ? Il s'agit de comprendre et de gérer vos réactions émotionnelles dans le contexte du trading et de la prise de décision financière.

Si vous êtes un trader expérimenté, vous êtes probablement très conscient de la façon dont des sentiments tels que la peur, le stress, la cupidité, l'anxiété et même l'arrogance peuvent influencer la prise de décision financière.

Pour une personne débutant dans le domaine du trading, cette prise de conscience peut ne pas être aussi évidente, ce qui peut conduire à des résultats potentiellement défavorables.
Développer la capacité à reconnaître certains modèles de comportement et la manière dont ils peuvent obscurcir le jugement est essentiel pour prendre des décisions de trading objectives et rationnelles.

L'étude de la psychologie du trading englobe plusieurs sous-domaines, dont les trois principaux sont la finance comportementale, le trading émotionnel et les instincts de trading. Examinons-les plus en détail.

Finance comportementale

Comme son nom l'indique, la finance comportementale étudie la manière dont les comportements humains affectent les choix financiers et la réussite en trading.

Elle cherche à identifier les influences et les préjugés psychologiques qui déterminent ces comportements chez les traders et les professionnels de la finance.

Il s'agit de comprendre les résultats financiers dans les différents secteurs et industries.

La finance comportementale tient également compte du fait que les gens ne sont pas toujours rationnels et qu'ils n'ont pas toujours la capacité de contrôler leurs actions.

Ils sont plutôt influencés par une variété de facteurs psychologiques qui peuvent affecter leur raisonnement et leur capacité à prendre des décisions optimales.

La finance comportementale prétend également que la prise de décision dans le contexte de la finance est influencée par le bien-être mental et physique. Par essence, l'état mental d'une personne varie en fonction de son bien-être général.

Parmi les biais comportementaux typiques, on peut citer l'excès de confiance, le comportement grégaire, la comptabilité mentale, l'écart émotionnel, l'ancrage, l'auto-attribution et l'aversion à la perte.

Trading émotionnel

Également connu sous le nom d'investissement émotionnel, le trading émotionnel fait référence aux impulsions comportementales déclenchées par la volatilité du marché, qui conduisent généralement à l'exécution d'une transaction sous le coup de l'émotion.

Ce concept suggère que des sentiments tels que l'avidité, l'excitation, la panique, la peur ou même l'arrogance sont à l'origine des transactions émotionnelles, ce qui se traduit par de mauvais résultats.

Cela se traduit généralement par des comportements tels que la vente panique, l'overtrading, le surendettement, le biais de confirmation, et bien d'autres encore.

Les transactions émotionnelles manquent d'objectivité et reposent sur des réactions spontanées plutôt que sur une analyse, une recherche ou un apprentissage éclairés.

Il est essentiel d'apprendre à gérer ses émotions pour limiter le risque de pertes substantielles que le trading émotionnel peut entraîner. La gestion des facteurs de stress liés au trading requiert un niveau élevé d'intelligence émotionnelle, de résilience et de discipline.

Les moyens d'y parvenir sont d'investir du temps dans une formation continue liée au trading afin de devenir plus compétent dans la prise de décisions basées sur des données, ainsi que de travailler sur la régulation et le développement émotionnels.

Instincts de trading

Un autre domaine populaire de la psychologie du trading concerne les instincts. Ce concept renvoie à la notion d'intuition ou d'instinct qui guide la prise de décision financière.

Les traders se fient souvent à ces sens pour ouvrir ou clôturer des positions, mais faire confiance à son instinct pour obtenir des résultats fructueux requiert généralement une expérience considérable et une bonne connaissance de soi.

Un trader débutant peut ne pas être en mesure de distinguer un instinct de trading légitime d'impulsions émotionnelles, ce qui mène à de mauvaises décisions. L'essentiel pour atténuer des résultats potentiellement négatifs est d'adopter un état d'esprit de conscience de soi afin de faire des choix plus éclairés et plus objectifs. Il s'agit notamment de reconnaître l'impact :