トレーダーとして利益の安定性の実現

トレーディングは簡単なスポーツではありません。ただし、プレッシャーや試練の時を経てトレーダーとしての人格を形成し、何が自分にとって本当に意味があるのかを見極め、それを戦略として発展させようとするのであれば、それは容易になります。今週のレポートでは、常に利益を出せるようになるための第一歩を踏み出すトレーダーと、次のレベルへ進むために必要なプロセスに関する情報を概観する予定です。もちろん、トレーダーによってトレードへのアプローチの仕方は異なるので、このレポートを固定観念にとらわれずに読み、もし自分に合うものがあれば、それを自分の哲学に当てはめてみることをお勧めします。

トレーディングは技術であることを認識する必要があります。種は、植物、そして木へと成長するのに時間がかかるように、スキルもまた時間をかけて培われるものです。特に初心者の場合は、自分には今のところほとんど知識がないということを認めるのが最良の方法です。そうすれば、初心者は通常、ゆっくりと、しかし着実に前進するものだと考えられるようになります。これは、過去に挑戦したが成功しなかったトレーダーが、2回目、3回目の挑戦をする場合にも当てはまります。トレーディングは、オフィスに入って仕事をし、決められた時間に退社するような、9時から5時までの仕事と同じように考えることはできません。トレーダーが市場に従って行動し、通常の取引セッションが終了した後も、市場は開いているのです。さらに、その日の相場の動きから、翌日の相場の動きやヒントを得ることができます。このように、セッションの終わりにレビューを行うというのは、おそらく良い習慣でしょう。これは、株式、コモディティ、あるいはFXのペアに関わらず、あなたの金融商品の選択の改善に役立ちます。トレーダーが集中できるのは限られた商品だけだと言っても過言ではないでしょう。あちらこちらに手を出すことは、トレーダーを混乱させる可能性があるため、よい選択肢ではありません。

取引に一貫性を持たせるためには、一日の始まりの前に、現在どのような商品が市場で注目されているのかを把握しておく必要があります。例えば、FXトレーダーは1日24時間、週5日連続でマーケットを利用することができます。そこには利用できるチャンスが存在します。しかし、特定の値動きを利用できるようになるためには、準備が必要です。つまり、トレーディングには、トレーダーのための多くの組織的なリサーチが必要なのです。リサーチは主に、テクニカルな視点とファンダメンタルな視点の2つで構成されています。簡単に言うと、トレーダーは、これから取引しようとする資産について、できるだけ多くの情報を得ておく必要があります。これには、現在資産はどのような価格帯にあるのか、価格はどこへ向かおうとしているのか、その資産に影響を与える傾向のあるニュースや情報にはどのようなものがあるのか、メディアを通じて、その資産に関するどのような最新情報が入手可能なのかなどの情報が含まれます。

初心者のうちは、利益を重視することは優先されません。トレーダーが優先すべきは、長期的に強固な基盤を築くためのスキルを身につけることです。この期間は、トレーダーが自分のアイデンティティを形成するために、さまざまなアイデアを試すために使うべきです。この間、トレーダーは自分が共感でき、うまく利用できる戦略やプレーに目を光らせておくことをお勧めします。このプロセスを踏むことにより、近い将来、トレーダーが基盤とすべき事柄に関するヒントが得られるでしょう。より効果を上げるため、一日に行われた取引を記録し、再度観察することも有効です。

さらに、トレーダーは、少なくとも利益を上げ始めることができるような特定のアプローチや戦略、またはそれらのいくつかを選択する必要があります。これはしばしば、トレーダーが識別し、記憶することができるプレーと呼ばれます。これは、市場が定期的に行う特定のトレンドであり、ループのようなものです。これは初心者のための非常に基本的な戦略ですが、これを習得するのは難しいかもしれないということを明確にしておいたほうがいいでしょう。トレーダーがトレンド認識プロセスを正確に開発するためには、時間が必要です。これは、敬意を持って行なわれるべき学習過程であり、トレーダーは、そこから結果を得るために日々努力する必要があります。あるトレーダーは戦略を理解し始めるのに6ヶ月、またあるトレーダーは1年を必要とするかもしれません。このように、トレーダーの皆さんには、非常に低いスタートラインに立つ可能性があることを警告しておきたいと思います。早く上達したトレーダーでも、損失などの深刻な困難に直面し、基本に立ち返って復活することを余儀なくされる可能性が高いのです。

トレーダーは、ある方法を見つけた後、それを繰り返し練習し、完璧に使いこなす必要があります。これは、発生する可能性のある損失を避けるために、実験期間中にトレーディング・シミュレータ・プラットフォームを通じてテストすることができます。もう一つの方法は、自分の取引履歴を研究し、どのような改善が可能か、またはどのようにすれば、量、損失、利益、忍耐力などにおいて、より効率的になれるかを特定することです。取引履歴は、トレーダーの何が間違っていて、何が正しかったのかを正確に理解するのに役立ちます。また、トレーダーへの質問を作成し、それらが適切に答えられた場合、成功への足がかりとなる最も有益なフィードバックを得ることができます。取引履歴が語っていることに注意深く耳を傾けてください。

また、他の成功しているトレーダーを見つけ、その取引をモニターすることも、スキルアップにつながります。常に利益を上げているトレーダーは、その経験や個人的なアイデアから多くのことを教えてくれるためです。その人がトレーダーとして一貫してお金を稼ぐためのスキルと考え方を身につけるために経験してきたプロセスは、初心者にとっては、目を見張るような経験となることでしょう。トレーディングの最も優れた特徴の一つは、その人の個性を発揮することです。トレーダーとして成功するためには、自分の内面的な考えや市場に対する理解に基づいて決断することが重要であり、これが利益に大きな違いをもたらすことがあります。初心者と常に利益を上げているトレーダーは、同じ銘柄を取引していても、その結果は大きく異なる場合があります。経験豊富なトレーダーが大きな利益を上げる一方で、初心者は苦戦を続け、自分の行動を失敗だと考えます。この場合、トレードの進め方の小さな違いが大きな違いを生むことがあります。経験豊富なトレーダーの目を通して見ると、例えば、なぜ特定のレベルで取引を開始したのかについて、多くのことを学ぶことができます。また、どのような状況でロングではなくショートを選択したのかということも非常に参考になります。これから何が起こると思うのかということを基に決断するのと、マーケットが教えてくれることを基に決断するのとでは、まったく違います。また、トレードのもう一つの重要な側面は、各取引の取引量です。初心者はポジションを小さくしておくことをお勧めしますが、上達するにつれて出来高が増え、全体のリターンが増え始める場合があります。

Consistently profitable traders can be better prepared to deal with these circumstances as they have trained their minds to identify certain characteristics of price movement on their charts or their indicators. Under such circumstances traders become more aware of risk management which is vital to long term profitable performance. Some experienced traders are amazingly accurate with their trades and beginners are advised to find these people as they can expand their knowledge of the market but also help them see themselves worth of being in a similar position. Self-belief is vital. Some traders seeing others book large profits get intimidated and back down. Others, the most talented ones, may say if that person can do it, then so can I. It all depends on how worthy you see yourself being. Or even more importantly, experience traders can show beginners how they manage the challenges of trading. Reading stories of the most popular and successful traders in the world we realize that at some point, they too failed.  They have gone through a time where most of the strategies they were working on, did not manifest as they wanted them to.  This is a testing time that all traders must go through and must be prepared for it. A great Japanese proverb says fall down seven times get up eight. The fact that at some point you will fail must motivate you to improve and learn from possible mistakes. In this case some traders recommend journaling that forces the individual to go back and take notes on how the day took place. This will help the traders identify their strengths but also their weaknesses that may be holding them back. In more detail, they write down how a profitable day started, what feelings went through their minds during the day on what reasoning they placed their orders. On the other hand, journaling a bad day may help you identify what had created the negative emotions that may have limited your performance during the specific session. Moreover, if you have gone through a red day or a number of red days, it is important to make some adjustments that will enable you to start putting some green days in. For example reducing the volume size or reducing the number of trades and lowering your target profit for the week, can help you adjust and move forward. This can help you regain confidence sooner than later and will empower you to move on to bigger and better things. Once these skills are developed then we can start focusing on the outcome. This will become obvious as you go from being down on your account balance, to being break even and then being positive. Your account balance will display an ascending line on the performance chart and at that point you may be able to increase your trading size. If you feel confident with your plays you may also be in a position to start utilizing new strategies. Yet this will come with time. For now it may be important to keep the profitable momentum going.

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