Algorithmic Traders

Ang algorithmic trading, o "algo trading," ay ang paggamit ng computer programs upang awtomatikong mag-execute ng trades base sa mga naitakdang parameter tulad ng volume, timing, at presyo. Sa ganitong paraan, nagagawa ng mga trader na magsagawa ng high-frequency trades nang mas mabilis kaysa sa tao, habang mabilis ding tumutugon sa mga pagbabago sa merkado. Sa tulong ng data analytics at automated systems, nagiging mas mabilis at mas tumpak ang pagkuha ng market opportunities ng mga algorithmic trader.

Paano gumagana ang algorithmic trading

Ang algorithmic trading ay sa diwa ay ang proseso ng pag-program ng isang computer system upang sundin ang mga tagubilin sa real-time na trading. Pagkatapos maghanap ilang mga merkado para sa mga paunang natukoy na signal, awtomatikong isinasagawa ng algorithm ang mga trade na tumutugon sa tinukoy na pamantayan. Sa pamamagitan ng pagkuha kahit ng bahagyang paggalaw ng presyo sa malalaking volume, umaasa ang mga algorithmic trader na kumita gamit ang pamamaraang ito.

Ang mga karaniwang variable tulad ng moving averages, price swings, timing, at volume ay kadalasang naka-program na sa system. Halimbawa, ang "50-day moving average" ng isang stock na lumampas sa "200-day moving average" ay isang teknikal na senyales na maaaring mag-utos sa algorithm na bilhin ang stock na iyon.

Why algorithmic traders choose this trading approach?

Kumpara sa tradisyunal na trading, nakikinabang ang mga algorithmic trader sa ilang pangunahing kalakasan. Halimbawa, ang mga pagkakamali ng tao gaya ng emosyonal na pagdedesisyon o mabagal na reaksyon ay maaaring makaapekto nang negatibo sa kita. Gayunpaman, sa pag-alis ng pangangailangang mag-intervene nang mano-mano, lubos na nababawasan ng algo trading ang mga panganib na ito. Bukod dito, pinapayagan ng algorithmic trading ang tuloy-tuloy na pagmamanman ng mga pandaigdigang merkado, na nagbibigay-daan sa mga trader na samantalahin ang mga oportunidad habang lumilitaw ang mga ito. Tinitiyak ng likas nitong pagiging awtomatiko ang mabilis na pag-execute ng mga komplikadong estratehiya, na nagbibigay ng pinakamainam na entry at exit points na mahirap makamit nang mano-mano. Gayunpaman, may mga hamon din ang pamamaraang ito. Halimbawa, ang pagdepende sa teknolohiya ay nagpapataas ng panganib ng pagkasira ng sistema, habang ang mga estratehiyang algorithmic ay maaaring magdulot ng mas mataas na volatility sa merkado. Sa kabila ng mga panganib na ito, nananatiling napakahalaga ang algorithmic trading para sa mga gustong makipag-trade sa maraming merkado at instrumento nang sabay-sabay.

Mga Pro

Bilis at Kahusayan

Sa loob lamang ng ilang millisecond, natatapos ng algorithmic trading ang mga transaksyon, kaya’t napakabilis nitong samantalahin ang maliliit na pagbabago ng presyo sa iba’t ibang assets o merkado—mga pagkakataong imposibleng makita ng tao.

Pag-aalis ng Emosyonal na Bias

Mga pagpipiliang trading na hinimok ng damdamin like fear or arrogance can backfire. Algorithms eliminate the emotional element and guarantee a more consistent approach by carefully following predetermined criteria.

Kakayahang Magproseso ng Malawak na Data

Algorithms instantly analyse enormous volumes of data. With the help of this capability, algorithmic traders can work with detailed datasets and use economic indicators, price movements, and other factors to inform their decisions.

Mga Con

Sobrang pagtitiwala at pagiging kumplikado

Algorithmic traders may rely too much on familiar algorithms, ignoring changing market conditions. The wide variety of tools and strategies, often with confusing names, can overwhelm users, especially when managing multiple brokers.

Mga teknolohikal at sistematikong risk

Nakasalalay ang algorithmic trading sa teknolohiya, kaya humihina ito kapag may mga glitch, isyu sa koneksyon, at pagkasira. Kapag may mga katulad na algorithm na malawakang ginagamit, maaaring tumaas ang sistematikong risk, tulad ng nakita sa mga kaganapan na gaya ng 2010 Flash Crash.

Limitadong kakayahang umangkop at mga gastos:

Ginagawa ang mga algorithm ayon sa naka-program, kaya nahihirapan ito sa mga hindi inaasahang kaganapan. Dahil sa mataas na gastusin sa pagbuo at pagpapanatili nito, kasama ng mga hamon sa regulasyon, napakahirap para sa mga mas maliliit na traders na makipagkumpitensya.

Pangunahing Estratehiya sa Algorithmic Trading

Trend Following

Gumagamit ang mga algorithm ng technical indicators tulad ng moving averages upang subaybayan ang mga galaw ng presyo. Simple lamang ang estratehiyang ito at umaasa sa nakaraang data ng presyo kaysa sa pagbabakasakaling mangyari.

Arbitrage

Ang mga algorithm para sa arbitrage ay tumutukoy sa mga pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng mga instrumento o merkado. Bumibili ang programa ng mga asset na undervalued sa isang merkado at nagbebenta nito sa iba upang kumita mula sa pagkakaibang presyo.

Market Timing

Tinutulungan ng mga timing algorithms ang mga trader na samantalahin ang panandaliang pagbabago ng presyo, lalo na sa panahon ng mahahalagang balita, sa pamamagitan ng pagtukoy ng eksaktong entry at exit points base sa real-time na data.

Mean Reversion

Ang estratehiyang ito ay umaasa sa ideya na ang mga presyo ay babalik sa kanilang historical average. Kapag lumayo ang presyo mula sa average, nagsisimula ang algorithm na mag-execute ng trades sa paniniwalang babalik ito sa normal na antas.

Trend Following

Arbitrage

Market Timing

Mean Reversion

Ang lahat ng trading ay may kasamang panganib. Posibleng mawala ang lahat ng iyong kapital.

Home Algorithmic Traders

Algorithmic Traders

Paano gumagana ang algorithmic trading

Why algorithmic traders choose this trading approach?

Mga Pro

Bilis at Kahusayan

Pag-aalis ng Emosyonal na Bias

Kakayahang Magproseso ng Malawak na Data

Mga Con

Sobrang pagtitiwala at pagiging kumplikado

Mga teknolohikal at sistematikong risk

Limitadong kakayahang umangkop at mga gastos:

Pangunahing Estratehiya sa Algorithmic Trading

Trend Following

Arbitrage

Market Timing

Mean Reversion

Trend Following

Arbitrage

Market Timing

Mean Reversion

Sumali na sa IronFX ngayon at gamitin ang mga tip na ito!

Mga Pamilihan

Trading

Mga Platform

Edukasyon

Mga Partner

Mga Promosyon

Blog

Pang-edukasyong

Mga Pamilihan

Trading

Mga Platform

Edukasyon

Mga Partner

Mga Promosyon

Blog

Pang-edukasyong